อธิบายคำสั่ง Stop Loss

คำสั่ง Stop Loss คืออะไร

ในทุกรูปแบบการเทรดหรือการลงทุน การรู้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณและเพื่อจำกัดจำนวนเงินที่สูญเสียไป

คำสั่ง Stop Loss เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์จำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทรดเดอร์สามารถเพิ่มคำสั่ง Stop Loss ในหน้าต่าง Market Watch (หน้าต่างติดตามตลาด) ก่อนที่จะวางคำสั่งเทรดโดยป้อนจำนวนเงินต่ำสุดที่พวกเขายินดีให้ราคาของสินทรัพย์ตกลงไป

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อปกป้องเงินทุนของเทรดเดอร์หากราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวอย่างกะทันหันและไม่เป็นไปตามคาด หากราคาเคลื่อนไปหรือเกิน Stop Level ที่เลือกไว้ คำสั่ง Stop Loss จะถูกทริกเกอร์ และการเทรดจะปิดโดยอัตโนมัติในราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น คุณเปิดสถานะ Long ในหุ้นของบริษัท A ที่ราคา $50 ต่อหุ้น และคุณตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ที่ Stop Level $45 หากราคาของสินทรัพย์ลดลงเหลือ $45 หรือต่ำกว่าก่อนที่จะปิดการเทรดของคุณ คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะถูกทริกเกอร์และการเทรดของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์นี้ การขาดทุนของเทรดเดอร์จะอยู่ที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐ หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss เทรดเดอร์อาจขาดทุนมากขึ้นหากราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

การใช้คำสั่ง Stop Loss ในการเทรดออนไลน์

คำสั่ง Stop Loss คือคำสั่งที่เพิ่มเข้ามาในการเทรดที่บอกให้โบรกเกอร์ปิดการเทรดหากผลิตภัณฑ์ที่เทรดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาที่กำหนด ราคานั้นถูกตัดสินใจโดยเทรดเดอร์เมื่อพวกเขาเพิ่มคำสั่ง Stop Loss โดยปกติจะเรียกว่า 'Stop' หรือ 'Stop Level'

คุณสามารถตั้งคำสั่ง Stop Loss กับโบรกเกอร์ของคุณ ณ เวลาที่คุณทำการเทรด หรืออาจจะเพิ่มคำสั่งดังกล่าวในภายหลังก็ได้ คำสั่ง Stop Loss มีให้บริการสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนบนแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะตั้ง Stop Level ที่สะท้อนถึงจำนวนความเสี่ยงสูงสุดที่พวกเขายินดีรับ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นระดับราคาหรือเปอร์เซ็นต์ได้

เพื่อกำหนดจุด Stop Loss ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณ คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวรับและแนวต้านได้ เทรดเดอร์หลายรายมักจะวางจุด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าแนวรับ เพราะถ้าหากราคาทะลุแนวรับ ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าราคาจะยังเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่มากขึ้น

ข้อดีของคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาด

จัดการการเทรดหลายรายการด้วยคำสั่ง Stop Loss

คำสั่ง Stop Loss สามารถใช้เพื่อจัดการการเทรดหลายรายการพร้อมกันได้ เทรดเดอร์สามารถกำหนด Stop Level ที่แตกต่างกันสำหรับการเทรดที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกลยุทธ์การเทรด พวกเขาจึงสามารถจัดการสถานะหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล็อคกำไรด้วยคำสั่ง Take Profit

เช่นเดียวกับคำสั่ง Stop Loss เทรดเดอร์ยังสามารถใช้คำสั่ง Take Profit โดยมีเป้าหมายเพื่อล็อคผลกำไรจากการเทรดที่ทำกำไรได้ เมื่อราคาไปถึงระดับหนึ่งของกำไร เทรดเดอร์สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ในระดับนั้นเพื่อล็อคกำไร แม้ว่าการเทรดจะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการก็ตาม สิ่งนี้ช่วยสร้างผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นหากราคาเปลี่ยนทิศทาง

ติดตามราคาด้วยคำสั่ง Trailing Stop Loss

Trailing Stop-Loss เหมือนกับคำสั่ง Stop Loss ทั่วไป แต่คำสั่งนี้จะติดตามราคาเมื่อมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เป็นไปตามคาด สิ่งนี้จะช่วยล็อคผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก Stop Loss จะเป็นไปตามทิศทางของราคาตลาดในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เทรดเดอร์ต้องการ ในขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยงด้วยการกำหนดราคาที่ลดลงที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ $5 ในการเทรด และราคาขยับ $5 ไปในทิศทางที่ต้องการ Stop Level จะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อล็อคกำไร สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับกำไรได้ในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ และยังป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากราคากลับตัวไปพร้อมๆ กัน

โอกาสขาดทุนที่น้อยลง

ประโยชน์หลักของคำสั่ง Stop Loss คือมีโอกาสสูญเสียเงินน้อยลง วัตถุประสงค์ของคำสั่ง Stop Loss คือการช่วยเทรดเดอร์จากการสูญเสียเงินมากกว่าที่พวกเขาต้องการเสี่ยง

ช่วยสร้างทักษะการบริหารความเสี่ยงที่กว้างขึ้น

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้คำสั่ง Stop Loss คือการสร้างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ด้วยการกำหนดคำสั่ง Stop Loss เทรดเดอร์สามารถสร้างวินัยเพื่อช่วยป้องกันการตัดสินใจด้วยอารมณ์เมื่อเทรดในช่วงที่มีความผันผวน

ความสะดวกในการดำเนินการคำสั่งอัตโนมัติ

เนื่องจากคำสั่ง Stop Loss จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ จึงมอบความสะดวกสบายให้กับเทรดเดอร์ในระดับหนึ่ง แน่นอนว่าคุณควรติดตามการเทรดของคุณ แต่คำสั่ง Stop Loss จะช่วยลดความกดดันได้ เนื่องจากคุณต้องใช้เวลาน้อยลงในการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของตลาด

ความยืดหยุ่น

คำสั่ง Stop Loss ให้ความยืดหยุ่นเนื่องจากคุณสามารถกำหนด Stop Level ที่แตกต่างกันสำหรับการเทรดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายการเทรดของคุณ คุณยังสามารถปรับ Stop Level ตามราคาหรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเทรดของคุณได้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคำสั่ง Stop Loss

แม้ว่าคำสั่ง Stop Loss จะเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ต้องคำนึงถึง คำสั่ง Stop Loss ควรนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จ

สลิปเพจ

สลิปเพจ หมายถึงสถานการณ์ที่มีความแตกต่างในระดับตัดขาดทุนที่คาดหวังและราคาที่ดำเนินการจริง ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีสภาพคล่องต่ำ ราคาอาจเคลื่อนจาก Stop Level ที่คาดไว้ก่อนที่การดำเนินการคำสั่งจะทำงาน ส่งผลให้เกิดสลิปเพจ ซึ่งอาจหมายถึงการขาดทุนที่มากกว่าที่คาดไว้หรือทริกเกอร์คำสั่ง Stop Loss ในราคาที่เป็นไปตามคาดน้อยกว่า เนื่องจากมีสลิปเพจ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า Stop Loss จะดำเนินการตามคำสั่งในราคาที่เลือก

ช่องว่างของราคา

ช่องว่างของราคาสามารถเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้เนื่องจากเหตุการณ์ข่าวสารที่ไม่คาดคิดหรือการพัฒนาของตลาด ซึ่งหมายความว่าบางครั้งราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการเทรดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เช่น เมื่อตลาดปิด คำสั่ง Stop Loss ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินการคำสั่งตาม Stop Level แบบเป๊ะๆ เพราะมีช่องว่างของราคา และการเทรดอาจถูกปิดในราคาที่แตกต่างจากที่คาดไว้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเกิน Stop Level

การพึ่งพาคำสั่ง Stop Loss มากเกินไป

การพึ่งพาคำสั่ง Stop Loss เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องยาก แต่พวกมันไม่ควรเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเดียวที่คุณใช้ คุณควรมองว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งในกล่องเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป