กลยุทธ์การเทรดตามกรอบ

ทำความรู้จักกับการเทรดตามกรอบ

การเทรดตามกรอบหมายถึงเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวภายในกรอบที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจะระบุโดยระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา เมื่อราคายังคงอยู่ในกรอบเดิม มีแนวโน้มว่าจะไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปด้านข้างแทนที่จะเคลื่อนขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญ

การเทรดตามกรอบเป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่ใช้กันทั่วไปในเดย์เทรด สวิงเทรด และสแคปปิ้ง เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้พยายามระบุสินทรัพย์ที่มีช่วงที่ชัดเจนและหวังว่าจะทำกำไรได้หากราคายังคงอยู่ในกรอบเดิมในอนาคต

เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การเทรดตามกรอบมักจะซื้อที่ระดับแนวรับ และขายเมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าราคาจะเด้งกลับไปยังกรอบราคาที่กำหนด แต่เทรดเดอร์สามารถเปิดทั้งสถานะ Long และ Short ในการเทรดตามกรอบได้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเลือกที่จะเปิดสถานะ Short เมื่อราคาแตะระดับแนวต้าน และปิดสถานะเมื่อถึงระดับแนวรับ

เทรดเดอร์ควรกำหนดกรอบราคาแบบใด

ระบุกรอบการเทรด: ระดับแนวรับและแนวต้านมักจะสามารถกำหนดได้หลังจากที่ราคาไปถึงราคาสูงและต่ำที่ใกล้เคียงกันสองครั้ง โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งราคาแตะระดับแนวรับและแนวต้านมากเท่าใด กรอบการเทรดก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น

จุดเข้าและออก: ในการเทรดตามกรอบ ระดับแนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นจุดเข้าและออก เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะ Long จะซื้อที่ระดับแนวรับโดยคาดหวังว่าราคาจะกลับขึ้นไปที่ระดับแนวต้าน สำหรับสถานะ Short เทรดเดอร์จะสามารถเข้าตลาดที่ระดับแนวต้านโดยหวังว่าราคาจะลดลงถึงระดับแนวรับที่ระบุ ตัดสินใจว่าทิศทางใดที่คุณคิดว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปมากที่สุด และกำหนดจุดเข้าตามระดับราคาที่คุณเห็นถัดจากเส้นแนวรับ (หรือแนวต้าน) จากนั้นจึงกำหนดจุดออกที่ขีดจำกัดอื่นของกรอบ

ใช้คำสั่งจำกัด: เมื่อสร้างระดับแนวรับและแนวต้านแล้ว คุณสามารถใช้คำสั่งจำกัดเพื่อตั้งสถานะเทรดที่เปิดอยู่ได้ แทนที่จะเปิดสถานะทันที คำสั่งจำกัดจะเปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่คุณเลือก ช่วยให้คุณใช้เวลาในการติดตามตลาดน้อยลง และมีโอกาสมากขึ้นที่คุณจะเปิดการเทรดที่จุดราคาที่เหมาะสมที่สุด

ติดตามการเทรดของคุณเพื่อหา Breakout: สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีกรอบการเทรดใดคงอยู่ตลอดไป มีแนวโน้มว่า ณ จุดหนึ่งราคาจะทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า Breakout เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เป็นไปตามคาด สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบการเทรดที่เปิดอยู่ของคุณเพื่อหาการทะลุที่อาจเกิดขึ้น และใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น คำสั่ง Stop Loss ที่จะปิดการเทรดของคุณหากเคลื่อนออกจากช่วงที่คาดไว้ เทรดเดอร์บางรายยังเลือกที่จะปิดสถานะของตนด้วยตนเองหรือใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น กลยุทธ์ Breakout เพื่อดำเนินการเทรดต่อหลังจาก Breakout ไปแล้ว

เทคนิคการวิเคราะห์การเทรดตามกรอบ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดแบบมีกรอบ เนื่องจากการระบุกรอบการเทรดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาในอดีต คุณสามารถสร้างกรอบการเทรดสำหรับช่วงเวลาที่เลือกได้ ตั้งแต่นาทีและชั่วโมงไปจนถึงวันหรือเดือน

วิธีการที่ง่ายที่สุดในกลยุทธ์การเทรดตามกรอบ คือการระบุระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคาเพียงอย่างเดียว จากนั้นจึงใช้ระดับเหล่านั้นเพื่อตัดสินใจว่าจะเปิดสถานะเมื่อใด เทคนิคที่ตรงไปตรงมานี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการลองการวิเคราะห์ตลาดรูปแบบใหม่

นอกเหนือจากแนวรับและแนวต้านแล้ว เทรดเดอร์บางรายจะเพิ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคที่กรองการเทรดที่เป็นไปได้และช่วยระบุกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าหรือออกจากตลาด - เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Stochastic Oscillators โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวราคาเหล่านี้สามารถให้สัญญาณซื้อและขายแก่เทรดเดอร์โดยชี้ให้เห็นว่าเมื่อใดที่สินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทั้ง RSI และ Stochastic Oscillator เป็นออสซิลเลเตอร์แบบมีกรอบซึ่งมีค่าระหว่าง 0-100 หาก Stochastic Oscillator มีค่าต่ำกว่า 20 จะแปลว่าสินทรัพย์มีภาวะขายมากเกินไป และหากเกินกว่า 80 จะแปลว่ามีภาวะซื้อมากเกินไป สำหรับ RSI เกณฑ์จะต่ำกว่า 30 สำหรับภาวะขายมากเกินไป และมากกว่า 70 สำหรับภาวะซื้อมากเกินไป

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเทรด รวมถึงการเทรดด้วย เนื่องจากการเทรดตามกรอบ สันนิษฐานว่าราคาจะอยู่ภายในระดับแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้ คำสั่ง Stop Loss จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทั่วไปที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การเทรดตามกรอบ คำสั่ง Stop Loss จะปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อสินทรัพย์ถึงระดับราคาที่ระบุ ในการเทรดตามกรอบ สิ่งเหล่านี้มักจะถูกกำหนดไว้นอกแนวรับหรือแนวต้านเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ยอมรับได้

ประโยชน์ของการเทรดตามกรอบ

กลยุทธ์การเทรดหลายอย่างตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มขึ้นหรือลง อย่างไรก็ตาม ตลาดมักไม่ค่อยมีแนวโน้มที่ชัดเจน และกลยุทธ์การเทรดตามกรอบที่หลากหลายช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากตลาดที่ไม่มีเทรนด์ มันจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้

การเทรดตามกรอบสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากสินทรัพย์ทุกรายการจะเผชิญกับช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวไปด้านข้าง ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น ดัชนี ETF หรือสินค้าโภคภัณฑ์ คุณอาจพบโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดตามกรอบ

การเทรดตามกรอบเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เนื่องจากการเลือกจุดเข้าและออกค่อนข้างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับราคาเข้าและออก เนื่องจากระดับแนวรับและแนวต้านไม่ใช่จุดราคาที่แน่นอน เพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้น

นอกเหนือจากความเสี่ยงใน Breakout แล้ว ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการเทรดตามกรอบ ยังรวมถึงการจำกัดผลกำไร เนื่องจากคาดว่าราคาจะอยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกระโดดของราคาที่มากขึ้น (และผลกำไร) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาดกระทิงและตลาดหมีที่มีความผันผวนมากกว่า

วิธีการเริ่มใช้การเทรดตามกรอบ

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสมัครและฝากเงินเข้าบัญชีเทรดออนไลน์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงการเข้าถึงการเทรดออนไลน์และพอร์ทัลที่ปลอดภัยสำหรับการเพิ่มเงินในการเทรดของคุณ

สินทรัพย์การเทรดและแผนภูมิราคาที่มีพร้อมข้อมูลในอดีตสามารถพบได้บนแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์เช่น MT5 ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วทุกคนที่มีบัญชีเทรดจะสามารถใช้งานได้ฟรี

บนกราฟราคา คุณสามารถวาดเส้นระดับแนวรับและแนวต้านโดยการเชื่อมต่อราคาต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลาที่เลือก โดยทั่วไปเครื่องมือต่างๆ อย่าง Relative Strength Index และ Stochastic Oscillators สามารถดูได้ใต้กราฟราคา หากคุณต้องการเพิ่มเครื่องมือเหล่านั้นด้วย

เมื่อคุณสร้างระดับ S/R ได้แล้ว คุณจะต้องทำการเทรดจริงโดยเปิดหน้าต่าง Market Watch วางคำสั่ง เลือกผลิตภัณฑ์ ขนาดการเทรดและเลเวอเรจ

ท้ายที่สุด คุณจะต้องแน่ใจว่าได้ปิดการเทรดของคุณเพื่อรับผลกำไร! ซึ่งสามารถทำได้โดยการกลับเข้าสู่แพลตฟอร์มเทรดของคุณและปิดคำสั่ง